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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 1 515.00 | 3 426.00 | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 7 394.00 | 1 747.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 34 189.00 | 2 048.00 | 36 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 322.00 | 43 100.00 | 7 222.00 | 50 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 909.00 | | 232 909.00 | 232 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 232.00 | 43 100.00 | 240 132.00 | 283 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DH Report à nouveau | -44 571.00 | | | -44 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DL TOTAL (I) | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 132.00 | | | 240 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 751.00 | | 596 751.00 | 596 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 751.00 | | 596 751.00 | 596 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 881.00 | | | 597 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 108.00 | | | 572 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 250.00 | | 5 560.00 | 48 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 50 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 45 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | 3 992.00 | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 564.00 | | 1 568.00 | 44 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 954.00 | 6 146.00 | 2 000.00 | 38 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 565.00 | 1 248.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 5 581.00 | 752.00 | 36 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VI Groupe et associés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VP Divers | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YT Sous‐traitance | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 008.00 | | | 186 008.00 |