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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 7 279.00 | 1 072.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 518.00 | 9 441.00 | 77.00 | 9 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 465.00 | 29 308.00 | 6 156.00 | 35 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 132.00 | 46 029.00 | 556 103.00 | 602 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 489.00 | | 204 489.00 | 204 489.00 |
BZ Autres créances | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
CF Disponibilités | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 167.00 | | 389 167.00 | 389 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 299.00 | 46 029.00 | 945 270.00 | 991 299.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 331.00 | | | 391 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 807.00 | | | 774 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 270.00 | | | 945 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 336.00 | | | 458 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 815.00 | | -3 815.00 | -3 815.00 |
FG Production vendue services | 1 303 532.00 | | 1 303 532.00 | 1 303 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 717.00 | | 1 299 717.00 | 1 299 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 871.00 | | | 1 396 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 203.00 | | | 1 349 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 135.00 | | 6 626.00 | 596 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 602 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 44 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 173.00 | | 1 179.00 | 34 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | | 5 447.00 | 40 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 796.00 | | | 521 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 359.00 | 4 299.00 | 629.00 | 42 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 950.00 | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | 3 349.00 | 629.00 | 36 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 204 489.00 | 204 489.00 | | 204 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 639.00 | 74 168.00 | 316 471.00 | 390 639.00 |
VI Groupe et associés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 125.00 | 296 359.00 | 1 766.00 | 298 125.00 |
VW T.V.A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 807.00 | 458 336.00 | 316 471.00 | 774 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
YT Sous‐traitance | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 520.00 | | | 257 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 018.00 | | | 400 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |