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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 2 846.00 | 2 095.00 | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 241.00 | 8 668.00 | 1 573.00 | 10 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 208.00 | 24 163.00 | 4 045.00 | 28 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 391.00 | 35 677.00 | 34 713.00 | 70 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 698.00 | | 223 698.00 | 223 698.00 |
BZ Autres créances | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 166.00 | | 304 166.00 | 304 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 558.00 | 35 677.00 | 338 880.00 | 374 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DH Report à nouveau | -18 798.00 | | | -18 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DL TOTAL (I) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 694.00 | | | 283 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 880.00 | | | 338 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 646.00 | | | 246 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 306.00 | | 632 306.00 | 632 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 306.00 | | 632 306.00 | 632 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 399.00 | | | 639 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 456.00 | | | 624 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 322.00 | | 31 869.00 | 50 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 70 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 38 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | 27 000.00 | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 380.00 | | 4 869.00 | 45 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 100.00 | 4 377.00 | 11 800.00 | 43 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 330.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | 3 046.00 | 11 800.00 | 41 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 223 698.00 | 223 698.00 | | 223 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 822.00 | 4 825.00 | 26 996.00 | 31 822.00 |
VI Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VP Divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
VW T.V.A. | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 643.00 | 246 646.00 | 26 996.00 | 273 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
YT Sous‐traitance | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 188.00 | | | 175 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |