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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 6 329.00 | 843.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 9 407.00 | 741.00 | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 017.00 | 26 622.00 | 3 395.00 | 30 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 135.00 | 42 359.00 | 553 776.00 | 596 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 827.00 | | 347 827.00 | 347 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 963.00 | 42 359.00 | 901 604.00 | 943 963.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 484.00 | | | 465 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 808.00 | | | 778 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 604.00 | | | 901 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 538.00 | | | 520 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 474.00 | | 1 063 474.00 | 1 063 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 474.00 | | 1 063 474.00 | 1 063 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 256.00 | | | 1 158 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 212.00 | | | 1 153 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 326.00 | | 2 748.00 | 594 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 596 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 40 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 356.00 | | 2 748.00 | 38 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 796.00 | | | 521 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 119.00 | 4 179.00 | 939.00 | 39 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 1 508.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | 2 670.00 | 939.00 | 34 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 278 672.00 | 278 672.00 | | 278 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 610.00 | 99 340.00 | 228 873.00 | 357 610.00 |
VI Groupe et associés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 790.00 | 314 024.00 | 1 766.00 | 315 790.00 |
VW T.V.A. | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 808.00 | 520 538.00 | 228 873.00 | 778 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
YT Sous‐traitance | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |