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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 4 820.00 | 2 352.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 8 635.00 | 1 512.00 | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 208.00 | 25 662.00 | 2 545.00 | 28 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 326.00 | 39 119.00 | 555 207.00 | 594 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
BZ Autres créances | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CF Disponibilités | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 924.00 | | 268 924.00 | 268 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 250.00 | 39 119.00 | 824 131.00 | 863 250.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DL TOTAL (I) | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 967.00 | | | 459 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 380.00 | | | 706 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 131.00 | | | 824 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 002.00 | | | 384 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 426.00 | | 1 018 426.00 | 1 018 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 426.00 | | 1 018 426.00 | 1 018 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 440.00 | | | 1 104 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 874.00 | | | 1 041 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 391.00 | | 525 188.00 | 70 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 594 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 38 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 942.00 | | 2 231.00 | 31 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 449.00 | | 1 160.00 | 38 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 677.00 | 4 695.00 | 1 253.00 | 35 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 1 974.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | 2 720.00 | 1 253.00 | 32 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 475.00 | 129 096.00 | 262 269.00 | 451 475.00 |
VI Groupe et associés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 870.00 | | | 426 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 502.00 | 203 736.00 | 1 766.00 | 205 502.00 |
VW T.V.A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 380.00 | 384 002.00 | 262 269.00 | 706 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
YT Sous‐traitance | 136 803.00 | | | 136 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 224.00 | | | 139 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |