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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 864.00 | 147 030.00 | 130 834.00 | 277 864.00 |
040 Immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 355.00 | 147 030.00 | 257 325.00 | 404 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
060 Stock marchandises | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 428.00 | | 147 428.00 | 147 428.00 |
072 Créances – Autres | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
084 Disponibilités | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
110 Total général Actif | 892 521.00 | 147 030.00 | 745 492.00 | 892 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 501.00 | 37 607.00 | | 37 501.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 698 236.00 | 675 804.00 | | 698 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
230 Autres produits | 28 903.00 | 40 653.00 | | 28 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 954.00 | 754 063.00 | | 769 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 966.00 | 85 364.00 | | 115 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 517.00 | -111.00 | | -3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 242 438.00 | 223 044.00 | | 242 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 407.00 | 16 242.00 | | 17 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 248.00 | 224 430.00 | | 261 248.00 |
252 Charges sociales | 63 742.00 | 51 909.00 | | 63 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 954.00 | 24 635.00 | | 26 954.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 805.00 | | |
262 Autres charges | 85.00 | 49.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 323.00 | 650 368.00 | | 724 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 631.00 | 103 695.00 | | 45 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | 32 217.00 | | 442.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | 3 259.00 | | 2 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | 22 168.00 | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 27 314.00 | | 4 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 765.00 | 83 171.00 | | 37 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 838.00 | | | 347 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -402.00 | | | -402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 805.00 | | | 24 805.00 |