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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 695.00 | 249 605.00 | 182 091.00 | 431 695.00 |
040 Immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 186.00 | 249 605.00 | 308 582.00 | 558 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
060 Stock marchandises | 274 928.00 | | 274 928.00 | 274 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
072 Créances – Autres | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
084 Disponibilités | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 873.00 | | 721 873.00 | 721 873.00 |
110 Total général Actif | 1 280 059.00 | 249 605.00 | 1 030 454.00 | 1 280 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 513 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 608.00 | | | 517 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 607.00 | | | 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 833.00 | | | 217 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |