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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 578.00 | 298 132.00 | 171 445.00 | 469 578.00 |
040 Immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 069.00 | 298 132.00 | 297 936.00 | 596 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
060 Stock marchandises | 325 927.00 | | 325 927.00 | 325 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
072 Créances – Autres | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
084 Disponibilités | 491 301.00 | | 491 301.00 | 491 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 993.00 | | 884 993.00 | 884 993.00 |
110 Total général Actif | 1 481 061.00 | 298 132.00 | 1 182 929.00 | 1 481 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 655 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 894 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 535.00 | | | 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 001.00 | | | 581 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |