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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 658 626.00 | 350 873.00 | 307 753.00 | 658 626.00 |
040 Immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 117.00 | 350 873.00 | 434 244.00 | 785 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
060 Stock marchandises | 239 372.00 | | 239 372.00 | 239 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
072 Créances – Autres | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
084 Disponibilités | 552 248.00 | | 552 248.00 | 552 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 900 921.00 | | 900 921.00 | 900 921.00 |
110 Total général Actif | 1 686 037.00 | 350 873.00 | 1 335 165.00 | 1 686 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 335 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 620.00 | |