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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 510.00 | 304 359.00 | 150 152.00 | 454 510.00 |
040 Immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 001.00 | 304 359.00 | 276 643.00 | 581 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
060 Stock marchandises | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
072 Créances – Autres | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
084 Disponibilités | 532 764.00 | | 532 764.00 | 532 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 672.00 | | 860 672.00 | 860 672.00 |
110 Total général Actif | 1 441 673.00 | 304 359.00 | 1 137 314.00 | 1 441 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 581 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 137 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 186.00 | | | 558 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |