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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 117.00 | 199 060.00 | 192 057.00 | 391 117.00 |
040 Immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 608.00 | 199 060.00 | 318 548.00 | 517 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
060 Stock marchandises | 305 073.00 | | 305 073.00 | 305 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 470.00 | 522.00 | 149 948.00 | 150 470.00 |
072 Créances – Autres | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
084 Disponibilités | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 837.00 | 522.00 | 664 315.00 | 664 837.00 |
110 Total général Actif | 1 182 444.00 | 199 581.00 | 982 863.00 | 1 182 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 588.00 | | | 434 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 566.00 | | | 215 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |