| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 52 289.00 | 4 859.00 | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 872.00 | 227 163.00 | 67 709.00 | 294 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 158.00 | 279 452.00 | 386 706.00 | 666 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 486.00 | | 256 486.00 | 256 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 644.00 | 279 452.00 | 643 192.00 | 922 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 065.00 | | | 310 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 652.00 | | | 449 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 192.00 | | | 643 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 628.00 | | | 445 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 807.00 | 40 645.00 | | 238 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 807.00 | 40 645.00 | | 238 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 065.00 | 310 065.00 | | 310 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 543.00 | 47 519.00 | 4 024.00 | 51 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 045.00 | 43 978.00 | 1 067.00 | 45 045.00 |
VW T.V.A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 651.00 | 445 627.00 | 4 024.00 | 449 651.00 |