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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 56 506.00 | 642.00 | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 978.00 | 255 730.00 | 47 249.00 | 302 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 268.00 | 312 236.00 | 362 032.00 | 674 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BT Marchandises | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 520.00 | | 272 520.00 | 272 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 788.00 | 312 236.00 | 634 552.00 | 946 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 869.00 | | | 317 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 577.00 | | | 415 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 552.00 | | | 634 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 577.00 | | | 415 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 158.00 | | 8 110.00 | 666 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 020.00 | | 8 106.00 | 352 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 4.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 452.00 | 32 784.00 | | 279 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 452.00 | 32 784.00 | | 279 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 869.00 | 317 869.00 | | 317 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 219.00 | 49 152.00 | 1 067.00 | 50 219.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 577.00 | 415 577.00 | | 415 577.00 |