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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 536.00 | 285 192.00 | 18 344.00 | 303 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 830.00 | 342 340.00 | 332 490.00 | 674 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 557.00 | 342 340.00 | 563 217.00 | 905 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 730.00 | | | -59 730.00 |
DL TOTAL (I) | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 543.00 | | | 228 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 723.00 | | | 413 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 217.00 | | | 563 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 723.00 | | | 413 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 268.00 | | 562.00 | 674 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 688.00 | | | 312 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 126.00 | | 558.00 | 360 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 4.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 236.00 | 30 104.00 | | 312 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 236.00 | 30 104.00 | | 312 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 543.00 | 228 543.00 | | 228 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 148.00 | 41 081.00 | 1 067.00 | 42 148.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 724.00 | 413 724.00 | | 413 724.00 |