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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 148.00 | 57 148.00 | 3 000.00 | 60 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 656.00 | 298 896.00 | 8 759.00 | 307 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 801.00 | 356 044.00 | 325 757.00 | 681 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 234 972.00 | | 234 972.00 | 234 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 348.00 | | 400 348.00 | 400 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 149.00 | 356 044.00 | 726 105.00 | 1 082 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DH Report à nouveau | -68 150.00 | | | -68 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 137.00 | | | -61 137.00 |
DL TOTAL (I) | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 384.00 | | | 305 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 507.00 | | | 276 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 169.00 | | | 646 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 105.00 | | | 726 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 169.00 | | | 346 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 053.00 | | 5 904.00 | 676 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 681 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 688.00 | | | 312 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 904.00 | | 5 900.00 | 361 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 4.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 345.00 | 1 700.00 | | 354 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 345.00 | 1 700.00 | | 354 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 507.00 | 276 507.00 | | 276 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 384.00 | 5 384.00 | 300 000.00 | 305 384.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 304.00 | 12 237.00 | 1 067.00 | 13 304.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 169.00 | 346 169.00 | 300 000.00 | 646 169.00 |