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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 752.00 | 57 925.00 | 3 827.00 | 61 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 144.00 | 302 809.00 | 22 335.00 | 325 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 898.00 | 360 734.00 | 340 164.00 | 700 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BT Marchandises | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 318.00 | | 314 318.00 | 314 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 216.00 | 360 734.00 | 654 482.00 | 1 015 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DH Report à nouveau | -129 288.00 | | | -129 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 171.00 | | | 574 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 482.00 | | | 654 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 795.00 | | | 344 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 801.00 | | 19 096.00 | 681 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 688.00 | | | 312 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 803.00 | | 19 092.00 | 367 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 4.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 044.00 | 4 689.00 | | 356 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 044.00 | 4 689.00 | | 356 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 872.00 | 241 872.00 | | 241 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 20 624.00 | 229 376.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 980.00 | 36 913.00 | 1 067.00 | 37 980.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 170.00 | 344 794.00 | 229 376.00 | 574 170.00 |