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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 756.00 | 297 196.00 | 7 559.00 | 304 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 053.00 | 354 344.00 | 321 709.00 | 676 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 051.00 | | 233 051.00 | 233 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 104.00 | 354 344.00 | 554 760.00 | 909 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DH Report à nouveau | -59 730.00 | | | -59 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 420.00 | | | -8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 723.00 | | | 339 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 686.00 | | | 413 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 760.00 | | | 554 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 686.00 | | | 413 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 830.00 | | 1 224.00 | 674 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 688.00 | | | 312 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 684.00 | | 1 220.00 | 360 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 4.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 340.00 | 12 005.00 | | 342 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 340.00 | 12 005.00 | | 342 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 723.00 | 339 723.00 | | 339 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 173.00 | 33 106.00 | 1 067.00 | 34 173.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 686.00 | 413 686.00 | | 413 686.00 |