| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 168.00 | 17 605.00 | 10 563.00 | 28 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473.00 | 9 458.00 | 2 016.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 641.00 | 27 062.00 | 12 579.00 | 39 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 228.00 | 3 530.00 | 16 698.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 138.00 | 3 530.00 | 72 608.00 | 76 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 779.00 | 30 592.00 | 85 187.00 | 115 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 042.00 | 31 415.00 | | 56 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 114.00 | 24 627.00 | | -24 114.00 |
DL TOTAL (I) | 37 428.00 | 61 542.00 | | 37 428.00 |
DP Provisions pour risques | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 31 469.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 016.00 | 62 396.00 | | 39 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 187.00 | 123 938.00 | | 85 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 338.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 3 799.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 201.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 897.00 | 267 904.00 | | 189 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 011.00 | 243 277.00 | | 214 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 114.00 | 24 627.00 | | -24 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 997.00 | 10 830.00 | | 10 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |