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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 457.00 | 28 901.00 | 556.00 | 29 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 11 550.00 | 257.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 564.00 | 40 451.00 | 1 113.00 | 41 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 014.00 | 40 451.00 | 55 563.00 | 96 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 535.00 | 10 103.00 | | 8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 550.00 | -1 569.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 21 585.00 | 14 035.00 | | 21 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 429.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 28 694.00 | | 12 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 378.00 | 22 018.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 978.00 | 51 142.00 | | 33 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 563.00 | 65 177.00 | | 55 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 877.00 | 224 811.00 | | 179 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 327.00 | 226 380.00 | | 172 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 550.00 | -1 569.00 | | 7 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 364.00 | 10 997.00 | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 079.00 | 372.00 | | 40 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 079.00 | 372.00 | | 40 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 043.00 | 10 743.00 | 300.00 | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |