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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 439.00 | 31 137.00 | 9 302.00 | 40 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 1 014.00 | 2 296.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
AP Constructions | 279 287.00 | 245 919.00 | 33 368.00 | 279 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 775.00 | 1 101 918.00 | 277 857.00 | 1 379 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 329.00 | 560 387.00 | 93 943.00 | 654 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BF Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 584.00 | 1 940 374.00 | 600 210.00 | 2 540 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 439.00 | 15 000.00 | 423 439.00 | 438 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 259.00 | | 365 259.00 | 365 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 246.00 | 355 477.00 | 1 507 770.00 | 1 863 246.00 |
BZ Autres créances | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 384.00 | 141.00 | 615 243.00 | 615 384.00 |
CF Disponibilités | 572 121.00 | | 572 121.00 | 572 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 792.00 | 370 618.00 | 3 629 175.00 | 3 999 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 376.00 | 2 310 992.00 | 4 229 384.00 | 6 540 376.00 |
CU Autres participations | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 080.00 | 177 200.00 | | 171 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 728.00 | 2 550 354.00 | | 2 608 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401.00 | 103 619.00 | | 65 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 624.00 | 3 046 588.00 | | 3 060 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 997.00 | 296 206.00 | | 214 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 351.00 | 258 999.00 | | 361 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 066.00 | 232 774.00 | | 208 066.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | 11 770.00 | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 760.00 | 800 416.00 | | 1 168 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 384.00 | 3 847 004.00 | | 4 229 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 685.00 | 619 632.00 | | 1 009 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 736.00 | 7 208.00 | 692 944.00 | 685 736.00 |
FD Production vendue biens | 2 288 183.00 | 24 632.00 | 2 312 815.00 | 2 288 183.00 |
FG Production vendue services | 92 096.00 | 300.00 | 92 396.00 | 92 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 015.00 | 32 140.00 | 3 098 155.00 | 3 066 015.00 |
FM Production stockée | | | 98 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 168.00 | 6 109.00 | | 114 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168.00 | 6 442.00 | | 114 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 683.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 686.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 999.00 | 5 757.00 | | 111 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 831.00 | 3 190 088.00 | | 3 355 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 430.00 | 3 086 469.00 | | 3 290 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 401.00 | 103 619.00 | | 65 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 041.00 | | 253 389.00 | 2 410 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 846.00 | 2 540 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 43 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 376.00 | 2 327 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 377.00 | | 7 842.00 | 39 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 996.00 | | 245 522.00 | 2 200 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 668.00 | | 25.00 | 169 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 170.00 | 74 050.00 | 122 846.00 | 1 989 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | 9 215.00 | 3 470.00 | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 764.00 | 64 836.00 | 119 376.00 | 1 962 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 340 424.00 | 15 053.00 | | 340 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 767.00 | | 6 626.00 | 6 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 190.00 | 15 053.00 | 6 626.00 | 362 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 190.00 | 15 053.00 | 6 626.00 | 362 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 053.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 997.00 | 214 997.00 | | 214 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 351.00 | 361 351.00 | | 361 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UP Prêts | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 557.00 | | | 1 485 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 689.00 | | | 377 689.00 |
VB T. V. A. | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 437.00 | 34 362.00 | 142 326.00 | 193 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 690.00 | | | 207 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 169.00 | 2 008 542.00 | 14 627.00 | 2 023 169.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 760.00 | 1 009 685.00 | 142 326.00 | 1 168 760.00 |