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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 304.00 | 46 854.00 | 1 450.00 | 48 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 221.00 | 89.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
AP Constructions | 279 287.00 | 255 121.00 | 24 166.00 | 279 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 982.00 | 1 189 653.00 | 326 328.00 | 1 515 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 495.00 | 583 952.00 | 89 544.00 | 673 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BF Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 244.00 | 2 078 801.00 | 484 443.00 | 2 563 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 002.00 | 15 000.00 | 432 002.00 | 447 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 379.00 | | 265 379.00 | 265 379.00 |
BT Marchandises | 215 152.00 | | 215 152.00 | 215 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 257.00 | 446 555.00 | 1 495 702.00 | 1 942 257.00 |
BZ Autres créances | 226 754.00 | | 226 754.00 | 226 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 673.00 | 24 622.00 | 740 050.00 | 764 673.00 |
CF Disponibilités | 639 062.00 | | 639 062.00 | 639 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 010.00 | 486 177.00 | 4 067 833.00 | 4 554 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 254.00 | 2 564 978.00 | 4 552 276.00 | 7 117 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 860.00 | 152 260.00 | | 147 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 634.00 | | | 505 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 697 023.00 | 2 648 822.00 | | 2 697 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 068.00 | 82 238.00 | | -276 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 864.00 | 3 098 735.00 | | 3 289 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 666.00 | 353 327.00 | | 432 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 146.00 | 149 234.00 | | 128 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 356.00 | 360 823.00 | | 520 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 018.00 | 196 115.00 | | 130 018.00 |
EA Autres dettes | 51 226.00 | 12 318.00 | | 51 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 412.00 | 1 071 818.00 | | 1 262 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 276.00 | 4 170 553.00 | | 4 552 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 265.00 | 911 432.00 | | 1 064 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 898.00 | | 186 983.00 | 2 572 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 664.00 | 29 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 637.00 | 2 563 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 973.00 | 2 482 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | 6 014.00 | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 150.00 | | 180 338.00 | 2 366 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 148.00 | | 631.00 | 161 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 322.00 | 106 134.00 | 63 655.00 | 2 036 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 154.00 | 4 921.00 | | 45 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 168.00 | 101 213.00 | 63 655.00 | 1 991 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 405 183.00 | 56 874.00 | 15 502.00 | 405 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 18 824.00 | | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 981.00 | 75 698.00 | 15 502.00 | 425 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 981.00 | 75 698.00 | 15 502.00 | 425 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 122.00 | 15 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 356.00 | 520 356.00 | | 520 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
UP Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 325.00 | 1 433 325.00 | | 1 433 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 932.00 | 508 932.00 | | 508 932.00 |
VB T. V. A. | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 188.00 | 60 041.00 | 198 147.00 | 258 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VP Divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 282.00 | 2 216 604.00 | 7 678.00 | 2 224 282.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 412.00 | 1 064 265.00 | 198 147.00 | 1 262 412.00 |