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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 177.00 | 38 158.00 | 5 020.00 | 43 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AN Terrains | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
AP Constructions | 279 287.00 | 259 722.00 | 19 564.00 | 279 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 383.00 | 1 237 901.00 | 301 483.00 | 1 539 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 651.00 | 549 365.00 | 88 286.00 | 637 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BF Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 852.00 | 2 088 455.00 | 457 397.00 | 2 545 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 685.00 | 15 000.00 | 282 685.00 | 297 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 380.00 | | 295 380.00 | 295 380.00 |
BT Marchandises | 179 366.00 | | 179 366.00 | 179 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 502.00 | 499 772.00 | 1 174 730.00 | 1 674 502.00 |
BZ Autres créances | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 854.00 | 5 630.00 | 768 223.00 | 773 854.00 |
CF Disponibilités | 579 653.00 | | 579 653.00 | 579 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 202.00 | 520 402.00 | 3 562 800.00 | 4 083 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 055.00 | 2 608 858.00 | 4 020 197.00 | 6 629 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 640.00 | 147 860.00 | | 131 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 634.00 | 505 634.00 | | 505 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 697 023.00 | 2 697 023.00 | | 2 697 023.00 |
DH Report à nouveau | -274 293.00 | | | -274 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 573.00 | -276 068.00 | | 17 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 992.00 | 3 289 864.00 | | 3 292 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 226.00 | 432 666.00 | | 198 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 332.00 | 128 146.00 | | 85 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 156.00 | 520 356.00 | | 359 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 316.00 | 130 018.00 | | 83 316.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 51 226.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 205.00 | 1 262 412.00 | | 727 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 197.00 | 4 552 276.00 | | 4 020 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 229.00 | 1 064 265.00 | | 588 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 014.00 | | 90 855.00 | 2 563 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 017.00 | 2 545 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 827.00 | 46 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 190.00 | 2 470 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 614.00 | | 5 700.00 | 51 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 515.00 | | 84 747.00 | 2 482 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 885.00 | | 408.00 | 28 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 801.00 | 116 602.00 | 106 947.00 | 2 078 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 075.00 | 2 219.00 | 10 827.00 | 50 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 726.00 | 114 383.00 | 96 121.00 | 2 028 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 446 555.00 | 75 355.00 | 22 138.00 | 446 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 622.00 | | 18 992.00 | 24 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 177.00 | 75 355.00 | 41 130.00 | 486 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 177.00 | 75 355.00 | 41 130.00 | 486 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 355.00 | 22 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 156.00 | 359 156.00 | | 359 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UP Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 179.00 | 1 117 179.00 | | 1 117 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 323.00 | 557 323.00 | | 557 323.00 |
VB T. V. A. | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 174.00 | 59 198.00 | 138 976.00 | 198 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 939.00 | 1 954 235.00 | 7 704.00 | 1 961 939.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 205.00 | 588 229.00 | 138 976.00 | 727 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 034.00 | 14 012.00 | | 14 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 529.00 | 50 192.00 | | 58 529.00 |
ST Autres comptes | 361 225.00 | 418 190.00 | | 361 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 255.00 | 37 621.00 | | 51 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 366.00 | 21 895.00 | | 57 366.00 |
YT Sous‐traitance | 8 607.00 | 8 628.00 | | 8 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 728.00 | 21 352.00 | | 44 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 309 355.00 | 185 603.00 | | 309 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 533.00 | 14 012.00 | | 14 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 261.00 | 337 875.00 | | 387 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 634.00 | 364 160.00 | | 383 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 700.00 | 721 587.00 | | 833 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |