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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 290.00 | 38 096.00 | 4 194.00 | 42 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 2 118.00 | 1 192.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
AP Constructions | 279 287.00 | 250 520.00 | 28 767.00 | 279 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 680.00 | 1 167 507.00 | 251 173.00 | 1 418 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 679.00 | 568 867.00 | 87 812.00 | 656 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BF Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 446.00 | 2 027 108.00 | 550 338.00 | 2 577 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 397.00 | 15 000.00 | 503 397.00 | 518 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 885.00 | | 283 885.00 | 283 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 474.00 | 405 183.00 | 1 466 291.00 | 1 871 474.00 |
BZ Autres créances | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 011.00 | 5 798.00 | 718 213.00 | 724 011.00 |
CF Disponibilités | 495 461.00 | | 495 461.00 | 495 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 197.00 | 425 981.00 | 3 620 216.00 | 4 046 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 643.00 | 2 453 089.00 | 4 170 554.00 | 6 623 643.00 |
CU Autres participations | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 260.00 | 171 080.00 | | 152 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 648 822.00 | 2 608 728.00 | | 2 648 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 238.00 | 65 401.00 | | 82 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 735.00 | 3 060 624.00 | | 3 098 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 327.00 | 373 353.00 | | 353 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 234.00 | 214 997.00 | | 149 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 823.00 | 361 351.00 | | 360 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 115.00 | 208 066.00 | | 196 115.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | 10 992.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 818.00 | 1 168 760.00 | | 1 071 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 554.00 | 4 229 384.00 | | 4 170 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 432.00 | 1 009 685.00 | | 911 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 100.00 | 179 901.00 | | 158 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 309.00 | 16 150.00 | 725 459.00 | 709 309.00 |
FD Production vendue biens | 2 427 567.00 | 73 665.00 | 2 501 232.00 | 2 427 567.00 |
FG Production vendue services | 108 368.00 | 708.00 | 109 076.00 | 108 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 243.00 | 90 523.00 | 3 335 766.00 | 3 245 243.00 |
FM Production stockée | | | -81 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 934.00 | 114 168.00 | | 16 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 017.00 | 114 168.00 | | 25 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 397.00 | 2 170.00 | | 18 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 397.00 | 2 170.00 | | 25 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 111 999.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 655.00 | 3 355 831.00 | | 3 342 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 416.00 | 3 290 430.00 | | 3 260 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 238.00 | 65 401.00 | | 82 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 584.00 | | 73 016.00 | 2 540 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 163 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 154.00 | 2 577 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 154.00 | 2 368 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 749.00 | | 1 851.00 | 43 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 142.00 | | 70 410.00 | 2 327 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 693.00 | | 755.00 | 169 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 374.00 | 115 888.00 | 29 154.00 | 1 940 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 151.00 | 8 063.00 | | 32 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 223.00 | 107 825.00 | 29 154.00 | 1 908 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 355 477.00 | 52 551.00 | 2 846.00 | 355 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | 5 657.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 618.00 | 58 208.00 | 2 846.00 | 370 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 618.00 | 58 208.00 | 2 846.00 | 370 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 551.00 | 2 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 823.00 | 360 823.00 | | 360 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UP Prêts | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 791.00 | | | 1 408 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 683.00 | | | 462 683.00 |
VB T. V. A. | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 213.00 | 34 827.00 | 144 191.00 | 195 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 806.00 | 2 024 154.00 | 7 652.00 | 2 031 806.00 |
VW T.V.A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 818.00 | 911 432.00 | 144 191.00 | 1 071 818.00 |