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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 927.00 | 48 382.00 | 8 546.00 | 56 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AN Terrains | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
AP Constructions | 275 911.00 | 265 974.00 | 9 936.00 | 275 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 029.00 | 1 175 322.00 | 412 707.00 | 1 588 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 756.00 | 380 747.00 | 74 009.00 | 454 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BF Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 760.00 | 1 873 735.00 | 549 025.00 | 2 422 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 293.00 | | 267 293.00 | 267 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
BT Marchandises | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 557.00 | 528 588.00 | 693 969.00 | 1 222 557.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 147.00 | 1 416.00 | 790 731.00 | 792 147.00 |
CF Disponibilités | 1 408 435.00 | | 1 408 435.00 | 1 408 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 454.00 | 530 004.00 | 3 519 450.00 | 4 049 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 214.00 | 2 403 739.00 | 4 068 476.00 | 6 472 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 627 360.00 | | | 627 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 114 960.00 | | 54 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 634.00 | 505 634.00 | | 505 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 487 057.00 | 2 440 303.00 | | 2 487 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 740.00 | 74 145.00 | | 142 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 406.00 | 3 350 456.00 | | 3 405 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 639.00 | 198 066.00 | | 311 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 838.00 | 64 605.00 | | 131 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 401.00 | 124 524.00 | | 146 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 226.00 | 75 087.00 | | 71 226.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 7 958.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 070.00 | 470 240.00 | | 663 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 476.00 | 3 820 697.00 | | 4 068 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 168.00 | | 296 274.00 | 2 632 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 682.00 | 2 422 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 574.00 | 60 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 608.00 | 2 332 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 175.00 | | 295 879.00 | 2 538 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 181.00 | | 395.00 | 30 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 519.00 | 106 760.00 | 429 543.00 | 2 196 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 236.00 | 7 849.00 | 1 393.00 | 45 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 283.00 | 98 911.00 | 428 150.00 | 2 151 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495 369.00 | 39 539.00 | 6 321.00 | 495 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 514.00 | | 10 099.00 | 11 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 884.00 | 39 539.00 | 16 419.00 | 506 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 884.00 | 39 539.00 | 16 419.00 | 506 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 539.00 | 6 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UP Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 595 197.00 | 595 197.00 | | 595 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 360.00 | | 627 360.00 | 627 360.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 356.00 | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 576.00 | 79 373.00 | 192 917.00 | 311 576.00 |
VI Groupe et associés | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 169.00 | 662 105.00 | 635 064.00 | 1 297 169.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 070.00 | 430 867.00 | 192 917.00 | 663 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 12 878.00 | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 076.00 | 56 336.00 | | 37 076.00 |
ST Autres comptes | 310 925.00 | 333 582.00 | | 310 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 894.00 | 59 891.00 | | 55 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 916.00 | 47 741.00 | | 23 916.00 |
YT Sous‐traitance | 4 267.00 | 5 355.00 | | 4 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 771.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 221.00 | 263 650.00 | | 287 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 342.00 | 12 878.00 | | 10 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 744.00 | 369 127.00 | | 366 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 133.00 | 314 519.00 | | 325 133.00 |
ZE Dividendes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 382.00 | 719 586.00 | | 695 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |