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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 990.00 | 39 960.00 | 4 030.00 | 43 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AN Terrains | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
AP Constructions | 275 911.00 | 270 407.00 | 5 504.00 | 275 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 419.00 | 1 222 118.00 | 366 301.00 | 1 588 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 059.00 | 394 451.00 | 106 608.00 | 501 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BF Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 452.00 | 1 930 245.00 | 532 207.00 | 2 462 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 363.00 | | 397 363.00 | 397 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 824.00 | | 284 824.00 | 284 824.00 |
BT Marchandises | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 229.00 | 507 511.00 | 654 719.00 | 1 162 229.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 740.00 | 87 949.00 | 716 790.00 | 804 740.00 |
CF Disponibilités | 1 315 434.00 | | 1 315 434.00 | 1 315 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 466.00 | 595 460.00 | 3 511 006.00 | 4 106 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 918.00 | 2 525 706.00 | 4 043 212.00 | 6 568 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 489.00 | | | 585 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 860.00 | 54 560.00 | | 59 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 634.00 | 505 634.00 | | 505 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 551 290.00 | 2 487 057.00 | | 2 551 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 258.00 | 142 740.00 | | 80 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 457.00 | 3 405 406.00 | | 3 412 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 248.00 | 311 639.00 | | 272 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 867.00 | 131 838.00 | | 111 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 935.00 | 146 401.00 | | 160 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 706.00 | 71 226.00 | | 85 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 755.00 | 663 070.00 | | 630 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 212.00 | 4 068 476.00 | | 4 043 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 052.00 | 430 867.00 | | 446 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 823.00 | | 88 410.00 | 2 424 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 781.00 | 2 462 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 163.00 | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 619.00 | 2 384 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 237.00 | | 225.00 | 60 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 510.00 | | 87 783.00 | 2 334 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 076.00 | | 403.00 | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 735.00 | 104 080.00 | 47 570.00 | 1 873 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 692.00 | 4 740.00 | 13 163.00 | 51 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 043.00 | 99 339.00 | 34 407.00 | 1 822 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528 588.00 | 8 219.00 | 29 296.00 | 528 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 86 534.00 | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 004.00 | 94 753.00 | 29 296.00 | 530 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 004.00 | 94 753.00 | 29 296.00 | 530 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 219.00 | 29 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
UP Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 576 741.00 | 576 741.00 | | 576 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 489.00 | | 585 489.00 | 585 489.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 204.00 | 87 501.00 | 156 132.00 | 272 204.00 |
VI Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 266.00 | 640 073.00 | 593 193.00 | 1 233 266.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 755.00 | 446 052.00 | 156 132.00 | 630 755.00 |