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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 7 887.00 | 9 933.00 | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 950.00 | 48 725.00 | 25 224.00 | 73 950.00 |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 009.00 | 56 612.00 | 203 397.00 | 260 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
BZ Autres créances | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CF Disponibilités | 3 856 625.00 | | 3 856 625.00 | 3 856 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 030.00 | | 4 048 030.00 | 4 048 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 039.00 | 56 612.00 | 4 251 427.00 | 4 308 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 3 751.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 620.00 | 295 120.00 | | 345 620.00 |
DK Provisions réglementées | 9 942.00 | 13 256.00 | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 489 432.00 | 432 126.00 | | 489 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 750.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 750.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 989.00 | 31 468.00 | | 15 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 45 739.00 | | 21 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 998.00 | 87 986.00 | | 86 998.00 |
EA Autres dettes | 3 634 829.00 | 3 838 088.00 | | 3 634 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 245.00 | 4 003 280.00 | | 3 759 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 427.00 | 4 436 157.00 | | 4 251 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 776.00 | | 1 033 776.00 | 1 033 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 776.00 | | 1 033 776.00 | 1 033 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 350.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 1 194.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 500.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 163.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 14 873.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | -13 678.00 | | 2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 590.00 | -13 686.00 | | -13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 618.00 | 1 140 222.00 | | 1 054 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 998.00 | 845 103.00 | | 708 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 620.00 | 295 120.00 | | 345 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 913.00 | | 9 234.00 | 250 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 260 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 715.00 | | 9 234.00 | 64 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 049.00 | 15 564.00 | | 41 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 3 314.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 475.00 | 12 250.00 | | 36 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 256.00 | | 3 314.00 | 13 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 006.00 | 2 000.00 | 3 314.00 | 14 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634 829.00 | 3 634 829.00 | | 3 634 829.00 |
UP Prêts | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 245.00 | 3 759 245.00 | | 3 759 245.00 |