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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 11 201.00 | 6 619.00 | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 138.00 | 58 352.00 | 19 786.00 | 78 138.00 |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 397.00 | 69 553.00 | 194 844.00 | 264 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CF Disponibilités | 3 695 618.00 | | 3 695 618.00 | 3 695 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 137.00 | | 3 838 137.00 | 3 838 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 533.00 | 69 553.00 | 4 032 980.00 | 4 102 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 490.00 | 1 871.00 | | 22 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 891.00 | 345 620.00 | | 145 891.00 |
DK Provisions réglementées | 6 628.00 | 9 942.00 | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 307 008.00 | 489 432.00 | | 307 008.00 |
DP Provisions pour risques | 11 955.00 | 2 750.00 | | 11 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 955.00 | 2 750.00 | | 11 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 21 429.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 582.00 | 86 998.00 | | 76 582.00 |
EA Autres dettes | 3 607 702.00 | 3 634 829.00 | | 3 607 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 017.00 | 3 759 245.00 | | 3 714 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 980.00 | 4 251 427.00 | | 4 032 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 017.00 | 3 759 245.00 | | 3 714 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 387.00 | | 805 387.00 | 805 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 387.00 | | 805 387.00 | 805 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 3 452.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | 2 047.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 839.00 | -13 590.00 | | -13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 431.00 | 1 054 618.00 | | 811 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 541.00 | 708 998.00 | | 665 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 891.00 | 345 620.00 | | 145 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 009.00 | | 4 388.00 | 260 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 950.00 | | 4 188.00 | 73 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | 200.00 | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 612.00 | 12 941.00 | | 56 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 3 314.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 725.00 | 9 627.00 | | 48 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 942.00 | | 3 314.00 | 9 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | 9 205.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | 9 205.00 | 3 314.00 | 12 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607 702.00 | 3 607 702.00 | | 3 607 702.00 |
UP Prêts | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 234.00 | -700.00 | | 14 234.00 |
UX Autres créances clients | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 933.00 | 145 999.00 | 14 934.00 | 160 933.00 |
VW T.V.A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 017.00 | 3 714 017.00 | | 3 714 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |