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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 205 907.00 | | 205 907.00 | 205 907.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 53.00 | 332 948.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 88 290.00 | 61 015.00 | 149 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 593.00 | 106 162.00 | 696 431.00 | 802 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BZ Autres créances | 5 467 043.00 | | 5 467 043.00 | 5 467 043.00 |
CF Disponibilités | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 189.00 | | 5 682 189.00 | 5 682 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 782.00 | 106 162.00 | 6 378 619.00 | 6 484 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
DH Report à nouveau | -22 941.00 | | | -22 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | -22 941.00 | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 189 442.00 | 129 822.00 | | 189 442.00 |
DP Provisions pour risques | 45 171.00 | 18 836.00 | | 45 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 171.00 | 18 836.00 | | 45 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 168.00 | | | 364 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 35 171.00 | | 102 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 912.00 | 90 717.00 | | 149 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 163.00 | | |
EA Autres dettes | 5 527 198.00 | 2 893 547.00 | | 5 527 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 007.00 | 3 023 598.00 | | 6 144 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 619.00 | 3 172 256.00 | | 6 378 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 820 198.00 | 3 023 598.00 | | 5 820 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 601.00 | | 1 476 601.00 | 1 476 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 601.00 | | 1 476 601.00 | 1 476 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 835.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 359.00 | | | -30 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 597.00 | 715 284.00 | | 1 549 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 953.00 | 738 225.00 | | 1 535 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 645.00 | -22 941.00 | | 13 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 954.00 | | 704 293.00 | 288 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 654.00 | 802 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 937.00 | 223 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 716.00 | 519 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 845.00 | | 80 819.00 | 167 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 333.00 | | 585 688.00 | 99 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 776.00 | | 37 786.00 | 21 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 068.00 | 138 877.00 | 128 783.00 | 96 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | 24 937.00 | 24 937.00 | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 248.00 | 113 940.00 | 103 846.00 | 78 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 836.00 | 29 835.00 | 3 500.00 | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | 29 835.00 | 3 500.00 | 18 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 835.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527 198.00 | 5 527 198.00 | | 5 527 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 882.00 | 10 932.00 | 35 950.00 | 46 882.00 |
UX Autres créances clients | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VC Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 161.00 | 40 352.00 | 164 643.00 | 364 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 843.00 | | | 368 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442 800.00 | 5 442 800.00 | | 5 442 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 218.00 | 5 535 268.00 | 35 950.00 | 5 571 218.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 007.00 | 5 820 198.00 | 164 643.00 | 6 144 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |