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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 333.00 | 78 248.00 | 21 085.00 | 99 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 954.00 | 96 068.00 | 192 886.00 | 288 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 2 945 692.00 | | 2 945 692.00 | 2 945 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 371.00 | | 2 979 371.00 | 2 979 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 324.00 | 96 068.00 | 3 172 256.00 | 3 268 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 764.00 | 42 652.00 | | 20 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 941.00 | 43 111.00 | | -22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 129 822.00 | 217 763.00 | | 129 822.00 |
DP Provisions pour risques | 18 836.00 | 20 205.00 | | 18 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 836.00 | 20 205.00 | | 18 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 171.00 | 28 059.00 | | 35 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 717.00 | 64 521.00 | | 90 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 2 893 547.00 | 3 288 326.00 | | 2 893 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 598.00 | 3 380 905.00 | | 3 023 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 256.00 | 3 618 873.00 | | 3 172 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 598.00 | 3 380 905.00 | | 3 023 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 525.00 | | 647 525.00 | 647 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 525.00 | | 647 525.00 | 647 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 284.00 | 697 522.00 | | 715 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 225.00 | 654 411.00 | | 738 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 941.00 | 43 111.00 | | -22 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 372.00 | | 8 697.00 | 295 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 115.00 | 288 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | 99 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 033.00 | | 8 416.00 | 106 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 495.00 | | 281.00 | 21 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 972.00 | 8 166.00 | 12 070.00 | 99 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | 8 166.00 | 12 070.00 | 82 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 205.00 | 26 041.00 | 27 410.00 | 20 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 205.00 | 26 041.00 | 27 410.00 | 20 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 041.00 | 27 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893 547.00 | 2 893 547.00 | | 2 893 547.00 |
UP Prêts | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 595.00 | 300.00 | 17 295.00 | 17 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 454.00 | 38 159.00 | 17 295.00 | 55 454.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 598.00 | 3 023 598.00 | | 3 023 598.00 |