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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 14 515.00 | 3 305.00 | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 433.00 | 69 845.00 | 25 588.00 | 95 433.00 |
AX Avances et acomptes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 457.00 | 84 360.00 | 203 097.00 | 287 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 3 326 525.00 | | 3 326 525.00 | 3 326 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 294.00 | | 3 362 294.00 | 3 362 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 752.00 | 84 360.00 | 3 565 392.00 | 3 649 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 28 381.00 | 22 490.00 | | 28 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 272.00 | 145 891.00 | | 134 272.00 |
DK Provisions réglementées | 3 314.00 | 6 628.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 297 966.00 | 307 008.00 | | 297 966.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205.00 | 11 955.00 | | 15 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 205.00 | 11 955.00 | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 29 733.00 | | 24 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 723.00 | 76 582.00 | | 71 723.00 |
EA Autres dettes | 3 156 453.00 | 3 607 702.00 | | 3 156 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 220.00 | 3 714 017.00 | | 3 252 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 392.00 | 4 032 980.00 | | 3 565 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 220.00 | 3 714 017.00 | | 3 252 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 682.00 | | 750 682.00 | 750 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 682.00 | | 750 682.00 | 750 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | 3 314.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 717.00 | -13 839.00 | | -13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 462.00 | 811 431.00 | | 808 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 190.00 | 665 541.00 | | 674 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 272.00 | 145 891.00 | | 134 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 397.00 | | 23 292.00 | 264 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 287 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 98 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 138.00 | | 20 572.00 | 78 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | 2 720.00 | 18 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 553.00 | 15 039.00 | 232.00 | 69 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 201.00 | 3 314.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 352.00 | 11 725.00 | 232.00 | 58 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 628.00 | | 3 314.00 | 6 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 955.00 | 6 000.00 | 2 750.00 | 11 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 583.00 | 6 000.00 | 6 064.00 | 18 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 2 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 453.00 | 3 156 453.00 | | 3 156 453.00 |
UP Prêts | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | 300.00 | 16 654.00 | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 905.00 | 40 250.00 | 16 654.00 | 56 905.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 220.00 | 3 252 220.00 | | 3 252 220.00 |