| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 988.00 | 82 152.00 | 20 835.00 | 102 988.00 |
AX Avances et acomptes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 372.00 | 99 972.00 | 195 400.00 | 295 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 3 392 064.00 | | 3 392 064.00 | 3 392 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 473.00 | | 3 423 473.00 | 3 423 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 845.00 | 99 972.00 | 3 618 873.00 | 3 718 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 652.00 | 28 381.00 | | 42 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 111.00 | 134 272.00 | | 43 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 763.00 | 297 966.00 | | 217 763.00 |
DP Provisions pour risques | 20 205.00 | 15 205.00 | | 20 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 205.00 | 15 205.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 24 045.00 | | 28 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 521.00 | 71 723.00 | | 64 521.00 |
EA Autres dettes | 3 288 326.00 | 3 156 453.00 | | 3 288 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 905.00 | 3 252 220.00 | | 3 380 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 873.00 | 3 565 392.00 | | 3 618 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 905.00 | 3 252 220.00 | | 3 380 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 077.00 | | 656 077.00 | 656 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 077.00 | | 656 077.00 | 656 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | 1 761.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 522.00 | 808 462.00 | | 697 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 411.00 | 674 190.00 | | 654 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 111.00 | 134 272.00 | | 43 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 457.00 | | 7 915.00 | 287 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 478.00 | | 7 555.00 | 98 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 135.00 | | 360.00 | 21 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 360.00 | 15 612.00 | | 84 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 3 305.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 845.00 | 12 307.00 | | 69 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 205.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 15 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 519.00 | 7 000.00 | 5 314.00 | 18 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 326.00 | 3 288 326.00 | | 3 288 326.00 |
UP Prêts | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 314.00 | 330.00 | 16 984.00 | 17 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 905.00 | 35 921.00 | 16 984.00 | 52 905.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 905.00 | 3 380 905.00 | | 3 380 905.00 |