| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 703.00 | 126 186.00 | 17 516.00 | 143 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 620.00 | 221 153.00 | 467.00 | 221 620.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 701.00 | 355 724.00 | 286 976.00 | 642 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 160 555.00 | | 160 555.00 | 160 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 469.00 | | 310 469.00 | 310 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 170.00 | 355 724.00 | 597 445.00 | 953 170.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 521.00 | | | 289 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
DL TOTAL (I) | 422 660.00 | | | 422 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 445.00 | | | 597 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 416.00 | | 739 416.00 | 739 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 416.00 | | 739 416.00 | 739 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 789.00 | | | 740 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 374.00 | | | 691 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 361.00 | | | 691 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 469.00 | | | 367 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 982.00 | | | 204 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 443.00 | 8 282.00 | | 347 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 443.00 | 8 282.00 | | 347 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 168.00 | 48 116.00 | 150 052.00 | 198 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |