| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 561.00 | 137 980.00 | 57 581.00 | 195 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 310.00 | 171 205.00 | 592 105.00 | 763 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 764.00 | 317 570.00 | 779 194.00 | 1 096 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CF Disponibilités | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 851.00 | 317 570.00 | 970 281.00 | 1 287 851.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 700.00 | | | -119 700.00 |
DL TOTAL (I) | 329 162.00 | | | 329 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 092.00 | | | 389 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 119.00 | | | 641 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 281.00 | | | 970 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 488.00 | | 655 240.00 | 505 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 964.00 | 1 096 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 964.00 | 967 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 496.00 | | 654 724.00 | 336 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 082.00 | | 516.00 | 50 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 602.00 | 52 501.00 | 21 533.00 | 286 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 602.00 | 52 501.00 | 21 533.00 | 286 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 569.00 | | | 388 569.00 |
VI Groupe et associés | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -388 569.00 | | | -388 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 221.00 | 80 654.00 | 10 568.00 | 91 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 119.00 | 252 550.00 | | 641 119.00 |