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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 025.00 | 131 980.00 | 12 045.00 | 144 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 086.00 | 146 237.00 | 37 848.00 | 184 086.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 488.00 | 286 602.00 | 218 886.00 | 505 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 338.00 | | 384 338.00 | 384 338.00 |
BZ Autres créances | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CF Disponibilités | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 887.00 | | 492 887.00 | 492 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 375.00 | 286 602.00 | 711 773.00 | 998 375.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 677.00 | | | 375 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 539.00 | | | -10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 448 862.00 | | | 448 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 079.00 | | | 156 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 773.00 | | | 711 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 730.00 | | | 462 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 738.00 | | | 293 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 381.00 | 9 173.00 | 1 952.00 | 279 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 381.00 | 9 173.00 | 1 952.00 | 279 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VP Divers | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 754.00 | 73 703.00 | 50 052.00 | 123 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 911.00 | 262 911.00 | | 262 911.00 |