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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 783.00 | 154 498.00 | 56 285.00 | 210 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 310.00 | 179 601.00 | 583 708.00 | 763 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 987.00 | 342 484.00 | 769 502.00 | 1 111 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
CF Disponibilités | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 011.00 | 342 484.00 | 927 527.00 | 1 270 011.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 437.00 | | | 245 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 992.00 | | | 357 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 639.00 | | | 582 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 527.00 | | | 927 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 765.00 | | 34 222.00 | 1 096 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 111 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 982 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 257.00 | | 34 222.00 | 967 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 570.00 | 24 914.00 | 342 485.00 | 317 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 570.00 | 24 914.00 | 342 485.00 | 317 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 506.00 | 62 828.00 | 260 946.00 | 357 506.00 |
VI Groupe et associés | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 999.00 | 80 431.00 | 10 568.00 | 90 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 640.00 | 287 962.00 | 260 946.00 | 582 640.00 |