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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 428.00 | 169 601.00 | 38 826.00 | 208 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 879.00 | 209 355.00 | 554 524.00 | 763 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 200.00 | 387 341.00 | 722 859.00 | 1 110 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BT Marchandises | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CF Disponibilités | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 462.00 | 387 341.00 | 886 120.00 | 1 273 462.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 162.00 | | | 261 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 104.00 | | | -185 104.00 |
DL TOTAL (I) | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 857.00 | | | 454 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
EA Autres dettes | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 338.00 | | | 726 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 120.00 | | | 886 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 053.00 | | | 337 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 987.00 | | 1 547.00 | 1 111 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 1 110 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 980 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 479.00 | | 1 547.00 | 982 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 485.00 | 45 614.00 | 757.00 | 342 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 485.00 | 45 614.00 | 757.00 | 342 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 476.00 | 64 191.00 | 389 285.00 | 453 476.00 |
VI Groupe et associés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 982.00 | 77 414.00 | 10 568.00 | 87 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 338.00 | 337 053.00 | 389 285.00 | 726 338.00 |