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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 179.00 | 127 993.00 | 12 185.00 | 140 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 173.00 | 143 002.00 | 2 171.00 | 145 173.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 730.00 | 279 380.00 | 183 349.00 | 462 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CF Disponibilités | 258 175.00 | | 258 175.00 | 258 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 257.00 | | 437 257.00 | 437 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 987.00 | 279 380.00 | 620 606.00 | 899 987.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 936.00 | | | 338 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 459 401.00 | | | 459 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 606.00 | | | 620 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 701.00 | | | 642 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 709.00 | | | 373 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 725.00 | 7 554.00 | 83 898.00 | 355 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 725.00 | 7 554.00 | 83 898.00 | 355 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 745.00 | 64 693.00 | 50 052.00 | 114 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |