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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582.00 | 3 292.00 | 9 289.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 015.00 | 49 580.00 | 113 435.00 | 163 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 485.00 | 74 974.00 | 153 511.00 | 228 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 365.00 | 127 848.00 | 280 516.00 | 408 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 28 753.00 | -28 753.00 | |
BT Marchandises | 565 112.00 | | 565 112.00 | 565 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 583.00 | 16 314.00 | 947 269.00 | 963 583.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 445 235.00 | | 445 235.00 | 445 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 699.00 | 45 067.00 | 1 957 632.00 | 2 002 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 064.00 | 172 915.00 | 2 238 149.00 | 2 411 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 406.00 | 45 019.00 | | 138 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 071.00 | 103 387.00 | | 142 071.00 |
DL TOTAL (I) | 335 477.00 | 203 406.00 | | 335 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 157.00 | 100 487.00 | | 280 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 442.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 938.00 | 1 431 296.00 | | 1 414 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 452.00 | 143 107.00 | | 186 452.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 671.00 | 1 675 334.00 | | 1 902 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 149.00 | 1 878 740.00 | | 2 238 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 068.00 | 1 608 339.00 | | 1 702 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 435.00 | | 231 095.00 | 192 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 166.00 | 408 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 166.00 | 391 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 12 082.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 654.00 | | 219 013.00 | 187 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 185.00 | 46 185.00 | 14 522.00 | 96 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2 792.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | 43 392.00 | 14 522.00 | 95 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | 14 267.00 | 2 510.00 | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | 43 020.00 | 2 510.00 | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | 43 020.00 | 2 510.00 | 4 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 020.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 938.00 | 1 414 938.00 | | 1 414 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 930 788.00 | | | 930 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 157.00 | 79 553.00 | 200 603.00 | 280 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 768.00 | 991 487.00 | 4 281.00 | 995 768.00 |
VW T.V.A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 671.00 | 1 702 068.00 | 200 603.00 | 1 902 671.00 |