| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 7 723.00 | 8 078.00 | 15 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 275.00 | 76 536.00 | 100 738.00 | 177 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 521.00 | 116 896.00 | 114 624.00 | 231 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 879.00 | 201 156.00 | 227 722.00 | 428 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | 13 528.00 | -9 965.00 | 3 563.00 |
BT Marchandises | 575 686.00 | | 575 686.00 | 575 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 092.00 | 21 623.00 | 650 468.00 | 672 092.00 |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 775 378.00 | | 775 378.00 | 775 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 946.00 | 35 151.00 | 2 043 794.00 | 2 078 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 825.00 | 236 308.00 | 2 271 517.00 | 2 507 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 477.00 | 138 406.00 | | 260 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 260.00 | 142 071.00 | | 169 260.00 |
DL TOTAL (I) | 484 737.00 | 335 477.00 | | 484 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 726.00 | 280 157.00 | | 200 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 1 938.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 972.00 | 1 414 938.00 | | 1 205 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 391.00 | 186 452.00 | | 183 391.00 |
EA Autres dettes | 194 625.00 | 19 185.00 | | 194 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 779.00 | 1 902 671.00 | | 1 786 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 517.00 | 2 238 149.00 | | 2 271 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 572.00 | 1 702 068.00 | | 1 646 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 365.00 | | 20 514.00 | 408 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 582.00 | | 3 220.00 | 12 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 501.00 | | 17 294.00 | 391 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 848.00 | 73 308.00 | | 127 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 4 430.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 555.00 | 68 878.00 | | 124 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 753.00 | 13 528.00 | 28 753.00 | 28 753.00 |
6T Sur comptes clients | 16 314.00 | 20 993.00 | 15 684.00 | 16 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 067.00 | 34 521.00 | 44 437.00 | 45 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 067.00 | 34 521.00 | 44 437.00 | 45 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 521.00 | 44 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 972.00 | 1 205 972.00 | | 1 205 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 620 453.00 | | | 620 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 726.00 | 60 518.00 | 140 208.00 | 200 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 599.00 | 724 317.00 | 4 281.00 | 728 599.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 779.00 | 1 646 572.00 | 140 208.00 | 1 786 779.00 |