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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 218.00 | 16 993.00 | 224.00 | 17 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 400.00 | 152 598.00 | 152 802.00 | 305 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 209.00 | 217 695.00 | 132 513.00 | 350 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 142.00 | 387 287.00 | 293 855.00 | 681 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | 25 206.00 | -22 611.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 877 478.00 | | 877 478.00 | 877 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 455.00 | 36 175.00 | 678 279.00 | 714 455.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 552 312.00 | | 552 312.00 | 552 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 263.00 | 61 381.00 | 2 106 882.00 | 2 168 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 406.00 | 448 669.00 | 2 400 737.00 | 2 849 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 657.00 | 525 657.00 | | 525 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 387.00 | 163 611.00 | | -22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 558 270.00 | 744 268.00 | | 558 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 638.00 | 575 177.00 | | 574 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 685.00 | 667 685.00 | | 667 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 458.00 | 211 370.00 | | 398 458.00 |
EA Autres dettes | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 466.00 | 1 655 917.00 | | 1 842 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 737.00 | 2 400 186.00 | | 2 400 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 326.00 | 1 535 067.00 | | 1 693 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 142.00 | | | 681 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 609.00 | | | 655 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 287.00 | 92 553.00 | | 387 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 993.00 | 224.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 293.00 | 92 329.00 | | 370 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
6T Sur comptes clients | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 685.00 | 667 685.00 | | 667 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 609 844.00 | 609 844.00 | | 609 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 638.00 | 75 498.00 | 72 477.00 | 224 638.00 |
VI Groupe et associés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 192.00 | 735 878.00 | 8 314.00 | 744 192.00 |
VW T.V.A. | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 466.00 | 1 693 326.00 | 72 477.00 | 1 842 466.00 |