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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 218.00 | 15 908.00 | 1 310.00 | 17 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 045.00 | 135 336.00 | 55 708.00 | 191 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 088.00 | 183 920.00 | 167 168.00 | 351 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 667.00 | 335 165.00 | 232 501.00 | 567 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | 12 111.00 | -10 489.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 571 483.00 | | 571 483.00 | 571 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 359.00 | 17 938.00 | 921 421.00 | 939 359.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 568 720.00 | | 568 720.00 | 568 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 640.00 | 30 050.00 | 2 094 590.00 | 2 124 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 307.00 | 365 215.00 | 2 327 091.00 | 2 692 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 370.00 | 409 737.00 | | 458 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 286.00 | 68 633.00 | | 87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 600 657.00 | 533 370.00 | | 600 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 632.00 | 219 654.00 | | 588 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 633.00 | 22 446.00 | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 658.00 | 754 804.00 | | 795 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 299.00 | 101 155.00 | | 108 299.00 |
EA Autres dettes | 211 210.00 | 207 200.00 | | 211 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 434.00 | 1 305 261.00 | | 1 726 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 091.00 | 1 838 632.00 | | 2 327 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 999.00 | 1 159 825.00 | | 1 616 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 998.00 | | 93 579.00 | 534 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 911.00 | 567 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 911.00 | 542 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 991.00 | | 227.00 | 16 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 725.00 | | 89 319.00 | 513 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 033.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 434.00 | 85 752.00 | 17 021.00 | 266 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 2 983.00 | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 509.00 | 82 769.00 | 17 021.00 | 253 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 164.00 | 12 111.00 | 14 164.00 | 14 164.00 |
6T Sur comptes clients | 32 081.00 | 17 231.00 | 31 374.00 | 32 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 245.00 | 29 342.00 | 45 538.00 | 46 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 245.00 | 29 342.00 | 45 538.00 | 46 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 342.00 | 45 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 658.00 | 795 658.00 | | 795 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 896 686.00 | 896 686.00 | | 896 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 632.00 | 79 198.00 | 109 434.00 | 188 632.00 |
VI Groupe et associés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 128.00 | 982 813.00 | 8 314.00 | 991 128.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 434.00 | 1 616 999.00 | 109 434.00 | 1 726 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |