| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 488.00 | 14 385.00 | 103.00 | 14 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 629.00 | 234 244.00 | 83 384.00 | 317 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 799.00 | 277 602.00 | 182 197.00 | 459 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 048.00 | 526 232.00 | 277 816.00 | 804 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | 33 854.00 | -29 483.00 | 4 371.00 |
BT Marchandises | 1 067 337.00 | | 1 067 337.00 | 1 067 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 912.00 | 57 488.00 | 641 424.00 | 698 912.00 |
BZ Autres créances | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CF Disponibilités | 947 894.00 | | 947 894.00 | 947 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 465.00 | 91 342.00 | 2 672 122.00 | 2 763 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 514.00 | 617 574.00 | 2 949 939.00 | 3 567 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 537.00 | 669 268.00 | | 781 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 980.00 | 152 268.00 | | 128 980.00 |
DL TOTAL (I) | 965 518.00 | 876 537.00 | | 965 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 762.00 | 540 504.00 | | 563 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 24 967.00 | | 5 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 872.00 | 294 204.00 | | 1 006 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 518.00 | 235 000.00 | | 181 518.00 |
EA Autres dettes | 223 531.00 | 199 969.00 | | 223 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 421.00 | 1 294 646.00 | | 1 984 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 939.00 | 2 171 184.00 | | 2 949 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 252.00 | 830 979.00 | | 1 566 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 403.00 | | 87 435.00 | 763 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 790.00 | 804 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 790.00 | 777 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | 490.00 | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 090.00 | | 83 128.00 | 741 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 3 816.00 | 8 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 529.00 | 92 103.00 | 46 400.00 | 480 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | 386.00 | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 530.00 | 91 716.00 | 46 400.00 | 466 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 692.00 | 33 854.00 | 19 692.00 | 19 692.00 |
6T Sur comptes clients | 42 655.00 | 46 904.00 | 32 071.00 | 42 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 347.00 | 80 758.00 | 51 763.00 | 62 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 347.00 | 80 758.00 | 51 763.00 | 62 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 758.00 | 51 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 872.00 | 1 006 872.00 | | 1 006 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 531.00 | 223 531.00 | | 223 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 571 702.00 | 571 702.00 | | 571 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 762.00 | 149 230.00 | 411 140.00 | 563 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 143.00 | 737 011.00 | 12 131.00 | 749 143.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 784.00 | 1 566 252.00 | 411 140.00 | 1 980 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |