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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 991.00 | 12 925.00 | 4 066.00 | 16 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 705.00 | 104 965.00 | 73 740.00 | 178 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 019.00 | 148 544.00 | 186 475.00 | 335 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 998.00 | 266 434.00 | 268 563.00 | 534 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194.00 | 14 164.00 | -9 969.00 | 4 194.00 |
BT Marchandises | 628 002.00 | | 628 002.00 | 628 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 918.00 | 32 081.00 | 696 837.00 | 728 918.00 |
BZ Autres créances | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CF Disponibilités | 146 269.00 | | 146 269.00 | 146 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 314.00 | 46 245.00 | 1 570 068.00 | 1 616 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 312.00 | 312 680.00 | 1 838 632.00 | 2 151 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 737.00 | 260 477.00 | | 409 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 633.00 | 169 260.00 | | 68 633.00 |
DL TOTAL (I) | 533 370.00 | 484 737.00 | | 533 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 654.00 | 200 726.00 | | 219 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446.00 | 2 063.00 | | 22 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 804.00 | 1 205 972.00 | | 754 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 155.00 | 183 391.00 | | 101 155.00 |
EA Autres dettes | 207 200.00 | 194 625.00 | | 207 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 261.00 | 1 786 779.00 | | 1 305 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 632.00 | 2 271 517.00 | | 1 838 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 825.00 | 1 646 572.00 | | 1 159 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 879.00 | | 139 271.00 | 428 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 152.00 | 534 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 152.00 | 513 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 802.00 | | 1 189.00 | 15 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 796.00 | | 138 082.00 | 408 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 156.00 | 80 506.00 | 15 228.00 | 201 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 5 201.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 433.00 | 75 304.00 | 15 228.00 | 193 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 528.00 | 14 164.00 | 13 528.00 | 13 528.00 |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | 18 083.00 | 7 625.00 | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 151.00 | 32 247.00 | 21 153.00 | 35 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 151.00 | 32 247.00 | 21 153.00 | 35 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 247.00 | 21 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 804.00 | 754 804.00 | | 754 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 668 246.00 | 668 246.00 | | 668 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 654.00 | 74 218.00 | 145 436.00 | 219 654.00 |
VI Groupe et associés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 074.00 | 837 793.00 | 4 281.00 | 842 074.00 |
VW T.V.A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 261.00 | 1 159 825.00 | 145 436.00 | 1 305 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |