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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 543.00 | 3 551.00 | 14 991.00 | 18 543.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 53 309.00 | 48 997.00 | 4 311.00 | 53 309.00 |
AP Constructions | 32 608.00 | 26 274.00 | 6 333.00 | 32 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 219.00 | 57 801.00 | 22 417.00 | 80 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 099.00 | 188 139.00 | 92 959.00 | 281 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 062.00 | 324 766.00 | 179 296.00 | 504 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
BN En cours de production de biens | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
BZ Autres créances | 142 794.00 | | 142 794.00 | 142 794.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 836.00 | | 548 836.00 | 548 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 898.00 | 324 766.00 | 728 132.00 | 1 052 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
DH Report à nouveau | -520 037.00 | | | -520 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 021.00 | | | -75 021.00 |
DL TOTAL (I) | -326 429.00 | | | -326 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 340.00 | | | 171 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 091.00 | | | 325 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 561.00 | | | 1 054 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 132.00 | | | 728 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 779.00 | | | 597 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 469.00 | 73 367.00 | 1 885 836.00 | 1 812 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 469.00 | 73 367.00 | 1 885 836.00 | 1 812 469.00 |
FM Production stockée | | | 66 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 348.00 | |
GE Autres charges | | | 33 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 203.00 | | | -19 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 947.00 | | | 2 100 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 968.00 | | | 2 175 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 021.00 | | | -75 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 752.00 | | | 539 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 340.00 | | | 460 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 559.00 | 33 348.00 | 83 142.00 | 374 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | 8.00 | 25 513.00 | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 503.00 | 33 340.00 | 57 629.00 | 345 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 435.00 | 226 435.00 | | 226 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 587.00 | 38 896.00 | 131 691.00 | 170 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 958.00 | 324 788.00 | 170.00 | 324 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 471.00 | 597 780.00 | 131 691.00 | 729 471.00 |