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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 18 521.00 | 6 013.00 | 24 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
AP Constructions | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 170.00 | 81 013.00 | 6 157.00 | 87 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 039.00 | 194 249.00 | 53 790.00 | 248 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 791.00 | 379 701.00 | 104 090.00 | 483 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 406.00 | 5 992.00 | 91 414.00 | 97 406.00 |
BZ Autres créances | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 677.00 | 5 992.00 | 349 686.00 | 355 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 468.00 | 385 693.00 | 453 775.00 | 839 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
DH Report à nouveau | -575 822.00 | -547 889.00 | | -575 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 357.00 | -27 933.00 | | -87 357.00 |
DL TOTAL (I) | -394 550.00 | -307 193.00 | | -394 550.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 875.00 | 103 026.00 | | 28 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 153.00 | 194 153.00 | | 94 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | 39 272.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 385.00 | 249 802.00 | | 384 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 250.00 | 80 522.00 | | 74 250.00 |
EA Autres dettes | | 4 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 673.00 | 246 017.00 | | 242 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 325.00 | 917 342.00 | | 843 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 775.00 | 615 149.00 | | 453 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 492.00 | 851 957.00 | | 822 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | 36 430.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 717.00 | | 5 074.00 | 478 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 346.00 | | 4 300.00 | 58 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 353.00 | | 774.00 | 420 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 613.00 | 28 088.00 | | 351 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 4 630.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 722.00 | 23 458.00 | | 337 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 673.00 | 242 673.00 | | 242 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 136.00 | 24 293.00 | 1 843.00 | 26 136.00 |
VI Groupe et associés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 530.00 | 152 322.00 | 7 208.00 | 159 530.00 |
VW T.V.A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 335.00 | 822 492.00 | 1 843.00 | 824 335.00 |