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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 233.00 | 13 891.00 | 6 343.00 | 20 233.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 53 309.00 | 52 882.00 | 428.00 | 53 309.00 |
AP Constructions | 32 609.00 | 32 565.00 | 44.00 | 32 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 170.00 | 75 887.00 | 11 283.00 | 87 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 265.00 | 176 389.00 | 70 877.00 | 247 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 717.00 | 351 613.00 | 127 104.00 | 478 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
BN En cours de production de biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 497.00 | 5 992.00 | 185 506.00 | 191 497.00 |
BZ Autres créances | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 037.00 | 5 992.00 | 488 046.00 | 494 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 754.00 | 357 605.00 | 615 149.00 | 972 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
DH Report à nouveau | -547 889.00 | -583 088.00 | | -547 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 933.00 | 35 199.00 | | -27 933.00 |
DL TOTAL (I) | -307 193.00 | -279 260.00 | | -307 193.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 026.00 | 95 295.00 | | 103 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 153.00 | 214 153.00 | | 194 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 272.00 | 467 707.00 | | 39 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 802.00 | 156 250.00 | | 249 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 522.00 | 74 554.00 | | 80 522.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 24 189.00 | | 4 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 017.00 | | | 246 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 342.00 | 1 032 147.00 | | 917 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 149.00 | 757 887.00 | | 615 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 957.00 | 506 014.00 | | 851 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 430.00 | 391.00 | | 36 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 952.00 | | 29 213.00 | 467 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 448.00 | 478 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 448.00 | 420 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 053.00 | | 28 748.00 | 410 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 515.00 | 29 236.00 | 13 138.00 | 335 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 222.00 | 25 638.00 | 13 138.00 | 325 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492.00 | 2 500.00 | | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | 2 500.00 | | 8 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 802.00 | 249 802.00 | | 249 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 017.00 | 246 017.00 | | 246 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 184 307.00 | 184 307.00 | | 184 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 596.00 | 40 483.00 | 26 113.00 | 66 596.00 |
VI Groupe et associés | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VP Divers | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 801.00 | 281 593.00 | 7 208.00 | 288 801.00 |
VW T.V.A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 070.00 | 851 957.00 | 26 113.00 | 878 070.00 |