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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 24 422.00 | 112.00 | 24 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AN Terrains | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
AP Constructions | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 170.00 | 86 809.00 | 361.00 | 87 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 512.00 | 216 370.00 | 26 142.00 | 242 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 264.00 | 413 518.00 | 64 745.00 | 478 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 823.00 | 554.00 | 143 269.00 | 143 823.00 |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 512.00 | 554.00 | 384 958.00 | 385 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 775.00 | 414 072.00 | 449 703.00 | 863 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
DH Report à nouveau | -651 900.00 | -663 180.00 | | -651 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 617.00 | 11 280.00 | | -33 617.00 |
DL TOTAL (I) | -416 888.00 | -383 270.00 | | -416 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 3 681.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 292.00 | 407 566.00 | | 515 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 923.00 | 120 484.00 | | 63 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 773.00 | | |
EA Autres dettes | 9 510.00 | 202.00 | | 9 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 433.00 | 381 368.00 | | 228 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 591.00 | 965 063.00 | | 866 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 703.00 | 581 793.00 | | 449 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 601.00 | 945 798.00 | | 847 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 258.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 387.00 | | 3 188.00 | 477 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 478 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 415 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 723.00 | | 3 188.00 | 414 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 325.00 | 16 193.00 | | 397 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 988.00 | 1 433.00 | | 22 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 336.00 | 14 760.00 | | 374 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 992.00 | 554.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | 554.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | 554.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 292.00 | 515 292.00 | | 515 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 433.00 | 228 433.00 | | 228 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 919.00 | 175 901.00 | 18.00 | 175 919.00 |
VW T.V.A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 601.00 | 847 601.00 | | 847 601.00 |