| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
AP Constructions | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 526.00 | 218 326.00 | 14 200.00 | 232 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 492.00 | 406 161.00 | 52 331.00 | 458 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 016.00 | 23 084.00 | 107 932.00 | 131 016.00 |
BZ Autres créances | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CF Disponibilités | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 988.00 | 23 084.00 | 447 904.00 | 470 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 480.00 | 429 245.00 | 500 235.00 | 929 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
DH Report à nouveau | -685 517.00 | -651 900.00 | | -685 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 189.00 | -33 617.00 | | 85 189.00 |
DL TOTAL (I) | -331 699.00 | -416 888.00 | | -331 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 315.00 | 442.00 | | 100 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 708.00 | 515 292.00 | | 342 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 860.00 | 63 923.00 | | 136 860.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 9 510.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 991.00 | 228 433.00 | | 221 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 934.00 | 866 591.00 | | 831 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 235.00 | 449 703.00 | | 500 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 934.00 | 847 601.00 | | 801 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 167.00 | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 264.00 | | | 478 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 772.00 | 458 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 772.00 | 395 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 600.00 | | | 415 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 518.00 | 12 413.00 | 19 770.00 | 413 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 422.00 | 112.00 | | 24 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 096.00 | 12 302.00 | 19 770.00 | 389 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554.00 | 23 084.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 23 084.00 | 554.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 23 084.00 | 554.00 | 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 708.00 | 342 708.00 | | 342 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 991.00 | 221 991.00 | | 221 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 433.00 | 161 715.00 | 27 719.00 | 189 433.00 |
VW T.V.A. | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 934.00 | 801 934.00 | 30 000.00 | 831 934.00 |