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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 22 988.00 | 1 545.00 | 24 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
AP Constructions | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 170.00 | 84 663.00 | 2 507.00 | 87 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 635.00 | 203 755.00 | 37 880.00 | 241 635.00 |
BF Prêts | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 387.00 | 397 325.00 | 80 062.00 | 477 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 838.00 | 5 992.00 | 176 846.00 | 182 838.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CF Disponibilités | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 723.00 | 5 992.00 | 501 731.00 | 507 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 109.00 | 403 316.00 | 581 793.00 | 985 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
DH Report à nouveau | -663 180.00 | -575 822.00 | | -663 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | -87 357.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | -383 270.00 | -394 550.00 | | -383 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681.00 | 28 875.00 | | 3 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 94 153.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 566.00 | 384 385.00 | | 407 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 484.00 | 74 250.00 | | 120 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 368.00 | 242 673.00 | | 381 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 063.00 | 843 325.00 | | 965 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 793.00 | 453 775.00 | | 581 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 798.00 | 822 492.00 | | 945 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 2 738.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 791.00 | | 3 106.00 | 483 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 510.00 | 477 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | 414 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 127.00 | | 3 106.00 | 421 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 701.00 | 24 391.00 | 6 767.00 | 379 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 4 468.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 180.00 | 19 923.00 | 6 767.00 | 361 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 992.00 | | 5 000.00 | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 566.00 | 407 566.00 | | 407 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 368.00 | 381 368.00 | | 381 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423.00 | 3 147.00 | 276.00 | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 077.00 | 216 868.00 | 7 208.00 | 224 077.00 |
VW T.V.A. | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 073.00 | 945 798.00 | 276.00 | 946 073.00 |