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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 789.00 | 15 154.00 | 43 635.00 | 58 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
AN Terrains | 1 498 066.00 | 157 973.00 | 1 340 092.00 | 1 498 066.00 |
AP Constructions | 1 496 116.00 | 259 733.00 | 1 236 382.00 | 1 496 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 588.00 | 114 509.00 | 121 079.00 | 235 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 503.00 | 32 525.00 | 117 977.00 | 150 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 779.00 | 579 897.00 | 3 650 882.00 | 4 230 779.00 |
BT Marchandises | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 784.00 | 2 584.00 | 219 199.00 | 221 784.00 |
BZ Autres créances | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
CF Disponibilités | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 914.00 | 2 584.00 | 659 329.00 | 661 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 874.00 | 582 481.00 | 4 312 392.00 | 4 894 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | -65 694.00 | | | -65 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 994.00 | | | -139 994.00 |
DL TOTAL (I) | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 315.00 | | | 2 551 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 077.00 | | | 1 408 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
EA Autres dettes | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 615.00 | | | 4 237 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 392.00 | | | 4 312 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 071.00 | | | 1 315 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 490.00 | | 155 490.00 | 155 490.00 |
FG Production vendue services | 953 612.00 | | 953 612.00 | 953 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 103.00 | | 1 109 103.00 | 1 109 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 696.00 | | | 1 159 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 690.00 | | | 1 299 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 994.00 | | | -139 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 055.00 | | 137 973.00 | 4 096 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 4 230 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 3 380 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 713.00 | | 15 000.00 | 776 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 552.00 | | 122 973.00 | 3 260 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 781.00 | 205 365.00 | 3 249.00 | 377 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 396.00 | 11 757.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 384.00 | 193 607.00 | 3 249.00 | 374 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 217 993.00 | | | 217 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 315.00 | 308 770.00 | 1 078 395.00 | 2 551 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 077.00 | 728 077.00 | | 1 408 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 430.00 | | | 288 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VP Divers | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 934.00 | 432 934.00 | | 432 934.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 615.00 | 1 315 071.00 | 1 078 395.00 | 4 237 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
ST Autres comptes | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 799.00 | | | 266 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 340.00 | | | 609 340.00 |